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[年报]盛泉养老(873449):2022年年度报告摘要环球新资讯

2023-05-04 20:11:43 来源：中财网

山东盛泉养老集团股份有限公司年度报告摘要

【资料图】

2022

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邱龑模、主管会计工作负责人张小平及会计机构负责人张小平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	刘艳新
电话	0631-7428555
传真	0631-7428555
电子邮箱	shengquanwh19@163.com
公司网址	www.jinshengquan.com
联系地址	荣成市虎山镇邱家村
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	荣成市虎山镇邱家村

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	208,626,683.84	111,756,412.61	86.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,190,551.37	47,210,876.04	88.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.57	89.17%
资产负债率%（母公司）	6.13%	1.05%	-
资产负债率%（合并）	56.29%	53.68%	-
（自行添行）
本期	上年同期	增减比例%
营业收入	83,680,303.46	62,155,189.28	34.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,858,575.33	2,556,846.09	11.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	872,697.39	1,807,414.09	-
经营活动产生的现金流量净额	-35,952,152.96	9,922,498.32	-462.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.88%	5.52%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.79%	3.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.088	0.085	3.53%
（自行添行）

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初	本期变动	期末
数量比例%
数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,013,332	66.71%	0	20,013,332	66.71%
其中：控股股东、实际控制人	18,131,032	60.44%	0	18,131,032	60.44%
董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,986,668	33.29%	0	9,986,668	33.29%
其中：控股股东、实际控制人	9,066,668	30.22%	0	9,066,668	30.22%
董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	30,000,000	-	0	30,000,000.00	-
普通股股东人数	5

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盛泉集团有限公司	27,197,700	27,197,700	90.6590%	9,066,668	18,131,032
2	荣成市盛文创业服务中心（有限合伙）	2,759,800	2,759,800	9.1993%	920,000	1,839,800
3	刘艳新	40,000	40,000	0.1333%	0	40,000
4	荣成盛鑫	2,300	2,300	0.0077%	0	2,300
大数据服务股份有限公司
5	常允科	200	200	0.0007%	0	200
合计	29,999,800	200	30,000,000	100%	9,986,668	20,013,332
普通股前十名股东间相互关系说明：盛泉集团的控股股东、实际控制人邱龑模与盛文创业的有限合伙人张丹丽为夫妻关系；邱龑模与盛泉集团股东、盛文创业的普通合伙人邱阳模为兄弟关系；邱龑模与公司监事、盛文创业的有限合伙人邱威为叔侄关系；邱阳模与邱威为父子关系；段国安为盛文创业的有限合伙人和盛泉集团间接持股股东；盛文创业和盛鑫大数据为盛泉集团控制。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

①企业会计准则解释第15号财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。解释第15号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释第15号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自2022年1月1日起执行解释第15号的规定，解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。②企业会计准则解释第16号财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将

已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本公司采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正√其他原因同一控制下的企业合并□不适用单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	26,050,930.92	27,212,819.23
应收账款	6,352,697.44	8,092,607.35
预付款项	220,388.08	331,068.08
其他应收款	1,643,705.84	2,243,399.07
存货	719,872.60	907,486.25
固定资产	4,492,347.37	13,045,219.35
长期待摊费用	9,683,552.47	10,266,392.47
递延所得税资产	3,044,196.17	3,062,796.94
应付账款	3,501,078.82	4,142,490.08
预收款项	250.00
合同负债	2,358,378.62	2,491,366.61
应付职工薪酬	1,398,428.94	1,590,933.53
应交税费	1,346,338.40	1,347,149.05
其他应付款	5,588,465.36	12,105,180.97
资本公积	7,369,414.60	13,538,314.60
未分配利润	4,294,917.35	3,514,498.48
归属于母公司股东权益合计	41,822,394.91	47,210,876.04
少数股东权益	4,470,818.00	4,551,754.62
营业收入	48,396,612.88	62,155,189.28
营业成本	31,487,425.02	40,242,029.73
税金及附加	4,074.70	4,080.60
销售费用	622,705.51	639,088.79
管理费用	14,940,405.77	19,582,654.99
财务费用	2,249,879.77	2,299,499.78
其他收益	809,196.00	1,152,773.17
信用减值损失	-219,767.83	-236,191.87
营业利润	-318,558.40	304,308.01
营业外收入	386,963.86	421,862.39
营业外支出	71,077.94	255,091.59
利润总额	-2,672.48	471,078.81
所得税费用	-1,250,352.39	-1,252,311.42
净利润	1,247,679.91	1,723,390.23
经营活动产生的现金流量净额	8,559,878.46	9,922,498.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,698.59	-2,532,828.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,377,787.01	-11,119,264.79

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

1、本期发生的同一控制下企业合并本年度合并报表范围新增子公司威海盛泉幸福旅行社有限公司、荣成盛泉文旅发展集团有限公司和山东盛泉中医养生有限公司。报告期内公司收购由荣成盛泉养老服务股份有限公司持有的威海盛泉幸福旅行社有限公司100%的股权；收购由盛泉集团有限公司持有的荣成盛泉文旅发展集团有限公司和山东盛泉中医养生有限公司100%的股权。公司于2022年01月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以71万元收购威海盛泉幸福旅行社有限公司100%的股权，合并日为2022年2月28日；公司于2022年06月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以447万元收购荣成盛泉文旅发展集团有限公司100%的股权，合并日为2022年7月31日；公司拟以24万元收购山东盛泉中医养生有限公司100%的股权，合并日为2022年7月31日。2、本期发生的非同一控制下企业合并本年度合并报表范围新增子公司山东盛泉侠客行文旅发展有限公司，报告期内公司收购由李晓军、蔡璐持有的山东盛泉侠客行文旅发展有限公司51%的股权。公司于2022年01月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》，为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以50万元收购李晓军、蔡璐持有的山东盛泉侠客行文旅发展有限公司51%的股权，合并日为2022年2月28日。3、成立孙公司本年度合并报表范围新增孙公司东营盛泉养老服务管理有限公司，公司于2022年04月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟投资设立控股子公司东营盛泉养老服务管理有限公司，注册资本人民币1000万元，其中公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟以货币认缴出资510万元，占注册资本的51%，公司于2022年04月29日成立。3.4

关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

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