天天快报!6月26日基金净值:易方达裕祥回报债券A最新净值1.54,跌0.26%

2023-06-28 01:36:50 来源:证券之星


(相关资料图)

6月26日,易方达裕祥回报债券A最新单位净值为1.54元,累计净值为1.705元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月下跌0.19%,近6个月上涨2.19%,近1年下跌0.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕祥回报债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.56%,债券占净值比102.03%,现金占净值比0.89%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王晓晨,王晓晨于2022年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.38%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为6次,胜率为60.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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